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UCIs - Fundamentals of Operational Flows

Fonds d'Investissement

En collaboration avec:

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Description

Introduction

Behind every collective investment undertaking lies a network of interconnected operational activities that ensure its day-to-day functioning and long-term reliability. In a constantly evolving investment fund industry, efficient operational processes are essential to delivering high-quality services, maintaining investor confidence, and strengthening the resilience of the investment fund ecosystem.

Objectives
  • The key learning objectives are:
    • To understand the operational flows related to investor transactions
    • To understand the operational flows related to portfolio transactions, initiated by the asset manager
    • To understand operational flows related oto normal events affecting the portfolio
    • To understand other regular operations
Program
  • Refresher
  • Investor transactions
    • Subscription/redemption/switch
  • Transactions initiated by the asset manager
    • Purchase/sale of security
    • Term deposit
    • Foreign exchange transactions
  • Other regular flows
    • Portfolio income
    • Current expenses
    • Subscription tax

Conditions

Support de cours

Pour des raisons de respect de l'environnement veuillez noter qu'aucun support papier ne vous sera fourni lors de votre formation. Votre support de cours peut être téléchargé gratuitement avant le début du cours via notre portail client (télécharger ici le guide du portail client). Vous pourrez ainsi le consulter sur l’écran de votre appareil mobile ou l'imprimer en cas de besoin. Si votre inscription a été effectuée par un responsable formation de votre entreprise veuillez le contacter pour qu'il puisse vous y donner accès ou vous l'envoyer.

Exam

An optional examination is available for this training. If interested, participants may select an examination date from the list of available sessions. Registration for the examination must be completed at least five days before the selected examination date. An examination registration fee applies.

Certificate

Upon completion of the training, participants can download a certificate of attendance through their House of Training client portal.

Location
Chambre de Commerce Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
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Sessions et horaires

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  • Fri 20.11.2026

    13:30 à 17:30

    4H

    UCIs - Fundamentals of Operational Flows

    Chambre de Commerce Luxembourg

Durée 1H

Lieu Chambre de Commerce Luxembourg

  • mar. 22.09.2026 08:45 à 11:45
  • jeu. 24.09.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 29.09.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 06.10.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 13.10.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 20.10.2026 08:45 à 11:45
  • jeu. 29.10.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 03.11.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 10.11.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 24.11.2026 08:45 à 11:45
  • jeu. 26.11.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 01.12.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 08.12.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 15.12.2026 08:45 à 11:45
  • mar. 12.01.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 19.01.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 26.01.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 28.01.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 02.02.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 04.02.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 16.02.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 23.02.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 25.02.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 02.03.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 04.03.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 09.03.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 16.03.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 18.03.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 23.03.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 13.04.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 15.04.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 20.04.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 27.04.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 29.04.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 04.05.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 11.05.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 13.05.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 18.05.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 25.05.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 27.05.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 08.06.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 10.06.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 15.06.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 22.06.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 24.06.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 29.06.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 06.07.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 08.07.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 13.07.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 15.07.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 16.09.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 21.09.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 28.09.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 30.09.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 05.10.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 07.10.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 12.10.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 19.10.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 26.10.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 28.10.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 02.11.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 04.11.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 09.11.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 23.11.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 25.11.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 30.11.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 02.12.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 07.12.2027 08:45 à 08:45
  • mar. 14.12.2027 08:45 à 08:45
  • jeu. 16.12.2027 08:45 à 08:45