Sustainability Manager / Officer (Funds Services)

Private Equity and Other Alternative Assets Classes Certificate

Core Course​ (5 ECTS) :

Private Markets - 5 ECTS, 36 hours

And Electives to choose (Total of 10 ECTS) :

• Financial Risk Management​ - 5 ECTS, 36 hours

• Portfolio Management - 5 ECTS, 36 hours

• Blockchain & Big Data - 5 ECTS, 36 hours

• Corporate Finance - 5 ECTS, 36 hours

• Sustainable Finance - 5 ECTS, 36 hours

Les fondamentaux de la durabilité pour board et dirigeants

1. Bienvenue dans l'Anthropocène

• Présentation synthétique des grands enjeux planétaires : limites écologiques, plancher social, interdépendances environnementales, sociales et économiques

• Mise en perspective des risques et opportunités pour l’entreprise et des ressources critiques sur lesquelles elle s’appuie

2. Systèmes Socio-Écologiques

• Exploration des impacts des activités humaines sur les écosystèmes, avec un focus sur l’énergie et l’alimentation

• Développement de la pensée systémique pour comprendre comment les décisions stratégiques affectent l’ensemble de la chaîne de valeur et l’écosystème global

3. Le climat : de la science à l’action

• Analyse des changements climatiques et de leurs implications économiques et réglementaires

• Compréhension des leviers stratégiques pour réduire l’empreinte carbone de l’organisation et aligner les décisions avec les objectifs de durabilité 

4. Les défis du développement durable

• Illustration des dilemmes et arbitrages auxquels les entreprises font face via des études de cas et simulations

• Identification des principaux obstacles et leviers de gouvernance pour intégrer durablement la durabilité dans la stratégie

5. Perspectives Politiques  

• Présentation des principaux cadres réglementaires et politiques publiques (CSRD, ESRS, taxation carbone, certifications) et de leur impact sur la stratégie d’entreprise

• Analyse de modèles contrastés de gouvernance durable et implications pour la supervision du board

6. Le rôle et la transformation des entreprises  

• Examen des voies de transformation stratégique : optimisation des flux, coordination sectorielle, économie circulaire

• Focus sur les choix de business model et la création de valeur durable, avec des exemples concrets et sectoriels

7. Diversité, équité, et inclusion (DEI)

• Positionnement de la DEI comme facteur stratégique et de gouvernance

• Identification des enjeux, des risques légaux et réputationnels, et des leviers pour instaurer une culture inclusive et responsable au sein de l’organisation

8. Mener le Changement 

• Principes de leadership durable et conduite du changement à l’échelle stratégique : résilience, vision, innovation, engagement des parties prenantes, et alignement avec les objectifs ESG

• Approche pour accompagner les dirigeants et le board dans la transformation de l’organisation

AI for Finance : How to leverage AI in the Financial Industry

Module 1 — AI Foundations and Conditional Probabilities
Introduction to machine learning and deep learning concepts, with intuitive explanations of conditional probabilities and language model representations.

Module 2 — Understanding LLMs’ Performance
Overview of text analysis in finance, evaluation of model performance, and practical techniques such as prompt engineering, Chain-of-Thought, and long reasoning.

Module 3 — AI for Investment Managers
Analysis of AI applications in investment decision-making, including insights from recent academic research and the role of AI in portfolio allocation.

Module 4 — AI in Commercial Banking
Applications of AI in risk mitigation, AML processes, customer service optimization, and robo‑advisory systems.

Module 5 — The EU AI Act
Concrete implications of the EU AI Act for financial institutions, with a focus on compliance requirements and associated challenges.

Module 6 — AI Implementation
How to design a realistic AI implementation plan, identifying potential obstacles and key success factors.

Module 7 — Main Commercial AI Systems and Tools
Overview of leading AI platforms, including their costs, fine‑tuning capabilities, and business models.

Module 8 — Future Directions and Capstone Projects
Exploration of emerging AI trends and completion of a capstone project to apply and consolidate learning in a real-world scenario.